信托综合业务系统(信托TA)
功能模块
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功能概述
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基础信息管理
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注册机构、管理人、销售商和经办人的信息管理。
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受益权管理
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新增、修改或删除计划和受益权类别的记录信息。同时对计划进行权限的管理
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信托产品运营
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此模块实现功能包括:开放日的清算、净值的录入、对计划进行发行成立、进行收益分配、进行本金返还、对清算不正确的结果进行恢复和对计划进行清盘。
其中收益分配具体分为:设置分配方案、进行收益预先分配、对预先收益分配的结果进行审核和进行收益下发。进行本金返还的功能具体包括:设置返还方案、进行本金预先返还、对本金预先返还进行审核和进行本金下发。
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投资者账户管理
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投资者账户类的交易,如账户开户、账户销户、账户资料修改和账户申请修改。其中账户申请修改是对账户类申请单的修改。
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信托产品销售
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交易下单的功能,具体包括:受益权认购、受益权追加认购、受益权赎回、受益权转让、受益权质押、受益权解押、受益返还账户变更和交易申请修改。其中交易申请修改是指对交易类的申请单修改。
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合同管理
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此模块是实现合同导入、对导入的合同进行处理、手工录入合同和修改合同。
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资金管理
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此模块是实现资金的录入、资金录入复核、资金勾兑、资金勾兑撤销和查询资金勾兑结果。
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复核
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对所有账户类申请和交易类申请进行复核,并对计划类、受益权类、净值录入和合同类的申请进行复核。
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查询与报表
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此模块实现:账户申请查询、交易申请查询、账户确认查询、交易确认查询、份额余额查询、净值信息查询、计划信息查询、受益权信息查询、合同信息查询、客户信息查询和销售机构查询。生成如下报表:受益人名册、交易确认表、份额明细表、计划净值表等。
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客服热线:0755-83172999
客服邮箱:jzservice@szkingdom.com